国债回购交易是买卖双方在成交的同时约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交,亦即债券持有者(融资方)与融券方在签订的合约中规定,融资方在卖出该笔债券后须在双方商定的时间,以商定的价格再买回该笔债券, 并支付原商定的利率利息。那么一天国债逆回购收益怎么算?1000万国债逆回购一天利息多少?
一天国债逆回购收益怎么算?
国债逆回购的收益是按照资金实际占用天数来计算的,也就是说,从成交日的下一个交易日开始算起,到到期日的下一个交易日结束为止。
国债逆回购利息=交易金额*交易价格(成交利率)/365*计息天数。
一天逆回购利息=交易金额*交易价格(成交利率)/365。
此外,逆回购交易需要收取佣金。一般1天:收取成交金额的0.001%;2天:成交金额的0.002%;3天:成交金额的0.003%;4天:成交金额的0.004%;7天:成交金额的0.005%;14天:成交金额的 0.01%;28天:成交金额的0.02%;28天以上:成交金额的0.03%。
1000万国债逆回购一天利息多少?
假设国债逆回购利率2%,1000万国债逆回购1天利息:10000000*2%/365≈548元,佣金:10000000*0.001%=100元,那么逆回购1天收益:548-100=448元。
国债逆回购是T+1确认到账的原则,当天买入不计息,下一个交易日才计息,回购资金T+1日到账,可以交易但不能取出,T+2日才可以取出。
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